Anthony partage son sentiment sur les marchés financiers
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Le trading breakout est une technique de trading courante sur tous les marchés financiers et les opérateurs breakout représentent une part importante de tous les traders forex/Indices/Matières premières.

Cette technique de trading existe depuis longtemps et elle est enseignée dans de nombreux livres ainsi qu'en ligne mais il y a des règles a respecter.

Cependant, vous trouverez de nombreux mythes en ligne sur cette stratégie de trading, et certains d'entre eux ne sont pas vrais et très souvent sommaires.

Cette stratégie de trading peut être très rentable dans certaines conditions de marché.

Cependant, un certain nombre de traders n'ont pas réussi à faire des résultats significatifs sur le long terme.

Donc, avant de sauter et de commencer à utiliser cette stratégie pour exécuter vos transactions, il sera bon pour vous de la tester et de savoir si elle fonctionnera pour vous.

Apprenez a les identifier, cela vous évitera de prendre des risques inutiles.

Vous devez analyser le risque avant d'entrer sur le marché afin de savoir si le trade est viable ou pas.

Dans cet article, je vais vous aider à connaître certaines des stratégies que vous pouvez utiliser pour réaliser des bénéfices lors de la négociation de cassures ou comme je préfère les nommer "breakouts"

1) Qu'est-ce que le trading breakout ?

Le but des traders de cassure ou breakout est de négocier dans le sens d'un mouvement une fois que le mouvement a commencé.

L'idée de base derrière cette technique de trading est qu'une fois que le marché franchit un niveau jugé significatif par le trader, le marché a plus de chances de continuer dans la direction dans laquelle la cassure s'est produite.

Les traders surveillent de nombreux types de niveaux sur le marché où ils soupçonnent qu'une cassure se produira.

Ces traders entrent normalement dans des opérations de cassure en utilisant des ordres en attente placés à ces niveaux avant la survenue de la cassure.

Des exemples de tels niveaux incluent les lignes de support et de résistance, les niveaux de Fibonacci, etc.

Cependant, les niveaux de support et de résistance constituent le moyen le plus populaire d'identifier les cassures parmi les traders de forex ou autres.
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Le graphique ci-dessus montre l'occurrence d'une cassure à travers la ligne de résistance.

La ligne de résistance est la ligne bleue qui traverse horizontalement le graphique.

La plupart des traders de cassure auraient identifié la ligne de résistance comme un endroit où une cassure est le plus susceptible de se produire.

Ils auraient marqué le niveau sur leurs graphiques et place des ordres en attente.

La bougie marquée comme Bullish Breakout est très importante pour les traders.

Cette bougie marque l'endroit exact où se produit la cassure de la résistance.

Avant cela, le prix avait fait de nombreuses tentatives pour franchir cette ligne à la hausse, mais il a continué à échouer.

Cela signifie que cette ligne agit comme un niveau de résistance.

Depuis la cassure s'est produite à travers la ligne de résistance à la hausse, il s'agit d'une cassure haussière.

Lorsque cette bougie s'est refermée au-dessus de la ligne de résistance, de nombreux traders seraient entrés dans des positions longues soit en utilisant des ordres en attente qu'ils avaient placés, soit via des ordres de marché après avoir vu confirme la cassure ou breakout.

Le graphique montre qu'après la survenue de la cassure, le marché a continué à monter.

Cela signifie que les traders qui avaient pris des positions longues après la cassure avaient raison et qu'ils tireront profit de la tendance à la hausse.

Les traders de cassure auraient également pu observer des hauts et des bas de swing sur le marché.


EURUSD H1
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Le graphique ci-dessus montre les hauts et les bas du swing que les traders de cassure auraient dû surveiller sur le marché.

Les niveaux marqués par de petites lignes horizontales bleues montrent les zones dans lesquelles les traders de cassure auraient dû placer leurs transactions en prévision de cassures.

Un examen plus attentif du graphique révèle que le marché commence à évoluer dans la direction opposée une fois que le prix atteint ces niveaux.

Si le prix se déplaçait à la baisse et qu'il atteignait le niveau, il rebondit et commence à monter.

Si le prix montait et qu'il atteignait l'un de ces niveaux, il rebondissait et commençait à descendre.

Cela a créé des fluctuations dans le tableau des prix.


Pourquoi les traders perdent-ils de l'argent en cas de cassure ou breakout.

EURGBP H1
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Le graphique ci-dessus montre une cassure baissière sur le marché.

La cassure est baissière car elle transperce la ligne de support vers le bas.

La ligne de support est la ligne bleue qui traverse horizontalement le graphique.

Une cassure s'est produite lorsqu'une bougie baissière s'est fermée en dessous de cette ligne.

Il s'agit de la bougie rouge pointée par une flèche noire marquée comme Bearish Breakout.

Après la cassure, le prix a baissé pendant un certain temps, puis a fait un repli ou "pullback"

Cela a conduit à un court mouvement haussier sur le marché.

Le prix est revenu pour re-tester l'ancienne ligne de support qui fait maintenant office de ligne de résistance.

Ce que vous devez savoir, c'est que le rôle d'un support ou d'une ligne de résistance change après qu'une cassure se produit.

Si vous aviez une ligne de résistance et que le prix la franchit à la hausse, elle commencera à jouer le rôle d'une ligne de support.

Si vous aviez une ligne de support et que le prix la traverse à la baisse, elle commencera à jouer le rôle d'une ligne de résistance.

Dans le cas ci-dessus, la ligne qui agissait comme une ligne de support a changé et agit maintenant comme une ligne de résistance.

Le prix a dû revenir pour le tester à nouveau pour savoir si ce niveau est une ligne de résistance forte.

Après avoir re-testé l'ancienne ligne de support, le prix a révélé que la ligne avait changé pour devenir une ligne de résistance très forte.

Le prix a rebondi rapidement et a commencé à faire un mouvement baissier.

Cela confirme que la cassure baissière était valide.

Lorsque le prix re-testé le niveau, il donne la possibilité aux traders qui ne sont pas entrés sur le marché après la première cassure de se positionner a la vente et de ne pas subir le pullback post cassure. ( il arrive cependant qu’après une cassure, il n'y ai pas de pullback dont pas d’opportunité pour le trader de se positionner mais c'est assez rare.

Cela pourrait également être un piège pour les traders qui pourrait bêtement clôturer leurs transactions et perdre de l'argent.

Les traders institutionnels veulent placer leurs propres transactions sur le marché, par conséquent, ils veulent que les traders de cassures ou breakout clôturent leurs transactions.
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Le graphique ci-dessus montre l'occurrence d'une cassure haussière sur le marché.

La cassure se produit à la position pointée par une flèche bleue marquée comme une cassure haussière.

Dans le graphique ci-dessus, les institutionnels veulent effectuer des achats, par conséquent, ils ont besoin d'ordres de vente pour entrer sur le marché pour y parvenir.

Un grand nombre de ces ordres de vente proviendront de traders en cassure qui sont restés longtemps.

Pour cette raison, ils ont clôturé leurs transactions à perte, ce qui les oblige à utiliser des ordres de vente.

Après un léger mouvement à la hausse, le marché cessera de bouger puisque les commerçants de banque prendront des bénéfices.

Lorsque les ordres en attente des traders sont atteints, il y aura un grand nombre d'ordres d'achat entrant sur le marché, et c'est exactement ce que les banques veulent voir.

Au moment où le marché parviendra à franchir les sommets, les traders institutionnels auront déjà réalisé des bénéfices importants de leurs transactions et ils devront prendre quelques bénéfices sur le marché.

La seule façon pour eux d'y parvenir est de faire entrer de nouveaux ordres d'achat sur le marché.

Mais la question est…

D'où viennent les ordres d'achat?

Ils viennent de négociants en petits groupes.

Ainsi, lorsque les traders en cassure passent des ordres d'achat pour effectuer des transactions, les traders institutionnels ont la possibilité de retirer leurs bénéfices.

Ils retirent leurs bénéfices au moment où le prix entre dans une période de consolidation et commence à s'inverser à la baisse.

Une fois que tous les ordres d'achat des traders en cassure ont été consommés par les ordres de vente des traders de banque qui retirent des bénéfices de leurs traders, le marché commence à baisser.

Ce mouvement à la baisse incitera les traders en cassure à commencer à clôturer leurs transactions car leurs bénéfices diminueront et la peur de perdre de l'argent commence à prendre le dessus.

Certains traders commenceront également à croire que le marché continuera à baisser dans la même direction que la tendance.

Ces traders commenceront alors à conclure des opérations à découvert ou à vendre.

Ainsi, vous savez maintenant qu'une fois que le marché commence à baisser après une cassure, il y a deux groupes de traders qui commencent à vendre.

Le premier groupe est composé de petits qui ont peur de ne pas gagner d'argent.

Le deuxième groupe est composé de traders contrariens qui pensent que le mouvement à la baisse se poursuivra pendant un certain temps.

Avec ces deux types de traders qui vendent, cela signifie que le marché recevra de nombreux ordres de vente.

Mais, selon vous, que feront les banques après avoir reçu un si grand nombre d'ordres de vente?

Ils achèteront !!!



Les banques verront une opportunité de gagner plus d'argent, et il leur deviendra facile de placer des transactions d'achat en raison du nombre élevé d'ordres de vente sur le marché.

Ils sauront également d'où proviendront leurs bénéfices, c'est-à-dire les traders contrariens

Une fois que le marché cesse de baisser mais commence à monter, les traders contrariens seront obligés de clôturer leurs transactions.

Leurs petits profits commenceront à disparaître et ils clôtureront leurs transactions par peur.

Les traders contrariens remettront également leur argent aux traders bancaires qui achetaient au moment où le marché baissait.


Ce processus de perte d'argent lors de la négociation de cassures se produit encore et encore sur le marché, et il est pratiquement le même dans tous les endroits où des cassures se produisent sur le marché.

C'est ma vision du breakout et j'ai pu le vérifier a de nombreuses reprises.

FAUX BREAKOUT

Une autre façon par laquelle les traders de breakouts perdent de l'argent est lorsque de fausses cassures se produisent sur le marché.

Les fausses cassures sont très courantes sur le marché des changes et la plupart des traders de banque les utilisent pour inciter les traders débutants sans méfiance à entrer sur le marche afin de mieux les piéger.

Les fausses cassures se produisent normalement lorsque les banques n'ont pas été en mesure de placer l'intégralité de leur transaction sur le marché et qu'elles ont besoin de plus d'ordres d'achat ou de vente pour compléter la position.

Ils utiliseront leur argent pour faire exprès de faire casser le marché haut ou bas, ce qu'ils savent que les traders adorent regarder.

Ils savent également que la majorité de ces traders auront des ordres en attente au niveau en attente d'une cassure ou qu'ils sont prêts et disposés à placer un ordre de marché sur le marché dès qu'ils verront une cassure se produire à ce niveau.
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Le graphique ci-dessus montre 2 fausses cassures ainsi qu'une véritable cassure sur le marché.

Au point marqué comme 1, nous avons une ligne de support en place.

Le prix atteint ce niveau et tente de le franchir à la baisse.

Pendant ce temps, les traders de cassure anticiperont une cassure plus basse.

Étant donné que la bougie baissière / rouge a réussi à fermer en dessous de la ligne de support, de nombreux traders de cassure verront cela comme une cassure baissière, et ils sauteront immédiatement dans des positions courtes.

Cela sera dû à leurs ordres de vente en attente et au fait que la ligne de support a été atteinte, tandis que d'autres entreront sur le marché en utilisant des ordres de marché.

Maintenant que la ligne de soutien est rompue, de nombreux traders croiront que le marché continuera à baisser, mais cela ne s'est pas produit.

Au lieu de cela, une bougie haussière est formée qui parvient à engloutir la bougie baissière précédente qui a créé une cassure sur le marché.

Cette bougie haussière s'est formée après la cassure.

La bougie haussière a été formée à la suite de l'achat par les banques qui vendent après la survenue de la cassure.

Rappelez-vous toujours que les traders de banques ne placent pas de transactions sur des bougies dans lesquelles ils veulent que le marché aille.

S'ils veulent que le marché augmente, ils ne placeront pas de transactions sur des bougies haussières, mais sur la bougie opposée, ce qui signifie qu'ils achèteront dans la bougie de cassure baissière.

Dans ce cas, ils achèteront la bougie de cassure baissière.

Ensuite, nous voyons une bougie haussière, et la majorité est formée par des traders qui ont placé des transactions de vente après avoir vu une cassure du marché au niveau du support.

Ces traders novices perdent maintenant de l'argent.


Le point marqué 2 montre un cas où une fausse cassure haussière se produit sur le marché.

La cassure s'est produite au moment où la bougie haussière s'est fermée au-dessus de la ligne de résistance.

Pour cette raison, de nombreux traders sauteront dans des positions longues.

La raison en est que la plupart d'entre eux auront des ordres d'achat en attente sur le niveau de résistance.

D'autres utiliseront les ordres du marché pour entrer sur le marché.

Notez que ces traders s'attendent à ce que l'action des prix continue d'augmenter.

Cependant, cela ne s'est pas produit.

Un retournement s'est produit sur le marché, et la bougie de cassure haussière a été suivie d'une bougie baissière qui l'engloutit complètement.

Cela a été suivi par un fort mouvement baissier sur le marché.

Tous les traders qui avaient pris des positions longues sont désormais pris du mauvais côté du marché.

Parlons maintenant du point marqué 3.

Ce point est un exemple typique de la façon dont les banques placent encore plus de transactions sur le marché.

Le point montre que le marché franchit le niveau de support dans une direction baissière.

Les adeptes du trading de cassure ou breakout entreront immédiatement dans des trades vendeurs tout en s'attendant à ce que le marché continue de baisser.

Cette cassure a été suivie d'un fort mouvement baissier, ce qui signifie que les traders qui avaient pris des positions courtes feront des bénéfices.

Ainsi, la cassure baissière était réelle.

C'est ainsi que les fausses cassures sont différentes des vraies.

Les fausses cassures sont l'une des raisons pour lesquelles les traders de breakouts perdent de l'argent sur le marche.

Règles de trading pour les cassures ou breakout !


Dans le trading de cassure, différentes approches doivent être utilisées pour les marchés liquides et non liquides.

Voici les règles que les traders de cassures doivent suivre lors du trading de forex/indices...

# 1: N'achetez pas en cas de breakout, ne vendez pas en cas de BreakDown (cassure baisse)

Lorsqu'il s'agit d'un marché liquide comme le forex, acheter à la cassure est très risqué.

C'est également le cas de la vente .

Un prix bas signifie un risque élevé par transaction de vente.

Un prix élevé signifie un risque élevé par transaction d'achat.


# 2: Changement de prix et action de prix claire

Vous devez chercher ce qui bouge.

Cela signifie que lorsque vous faites du trading de cassure , vous devez rechercher un changement de prix.

Il sera bon pour vous de rechercher les meilleurs gagnants et les meilleurs perdants si je puis m'exprimer ainsi ( pas évident de trouver le terme juste)

Vous pouvez rechercher une variation de prix quotidienne de 0,5% en gain ou en perte.

C'est après avoir obtenu une action de prix claire et propre que vous saurez sur quoi vous concentrer.

Recherchez une rupture possible pour une tendance, une rotation de tendance ou des continuités.

Si vous recherchez ceux avec une action de prix claire, vous aurez supprimé ceux qui comportent un risque élevé.

Cela réduira vos chances de perdre de l'argent en tant que trader de breakout et augmentera vos chances de devenir un trader rentable.


# 3: Déterminer la cause de la volatilité

Un bon exemple de catalyseur solide

Vous pouvez rechercher l'action des prix afin d'ouvrir une transaction.

Vous pouvez prendre le temps de faire éclater de fortes résistances, ou envisager d'acheter dans le creux sur un support.

Même si je ne le trade pas ou très peu car il me sert surtout a éviter certains marches,Le calendrier des événements ou calendrier économique montre une programmation avec une indication claire de la volatilité.

De cette façon, vous resterez au courant des catalyseurs à l'avance et connaîtrez leurs impacts à court terme sur le marché.

une fois qu'un rapport ou news économiques devient public, les traders à court terme surferont sur la volatilité induite.

La volatilité peut devenir un indicateur de cassure de la résistance du support.


# 4: Où commence le breakout ?

L'élan ou la dynamique comme j'aime la nommer est un bon moyen d'empêcher les traders de perdre de l'argent.

Au lieu d'acheter ou de vendre sur une cassure, vous pouvez rechercher cette dynamique

C'est-à-dire qu'il suffit de chercher où elle débute.

Le pullback et throwback ( retour sur le niveau après cassure haussière ou baissière ) sont de très bons points d’entrée,

Pensez à acheter à l'origine d'une dynamique haussière et vous négociez avec un risque acceptable.

le trading deviendra alors plus facile car le risque par trade est faible.

Vous aurez alors de fortes chances de faire des profits élevés en tant que trader en cassures.

# 5: Consolidation des prix et marché instable


Vous pouvez également envisager un prix qui évolue dans une fourchette.

Un graphique saccadé, agite est un signal d'incertitude entre l'offre et la demande sur le marché.

Cela a pour effet d'augmenter les risques car les breakouts et breakdowns peuvent échouer plusieurs fois.

Vous devriez donc attendre un pic d''incertitude' avant de pouvoir réfléchir à la façon de négocier.

Sur un marche en range ou dérive latérale, les ressauts et soulèvements sont des points d’entrées rémunérateurs si on sait les appréhender.


Conclusion :

Le trading de cassure est une stratégie de trading rentable s'il est fait correctement.

En tant que trader de breakouts, vous devez apprendre à identifier les cassures au moment où elles se produisent sur le marché.

Cela signifie connaître les positions où les cassures sont les plus susceptibles de se produire, par exemple aux niveaux de support et de résistance.

Vous devez également apprendre à distinguer les cassures réelles des fausses et à déterminer la direction dans laquelle échanger ces mêmes breakouts.

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